google.com, pub-3917581384747513, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Не идет выписка с банком и 1с, что делать?

Обновлено:

Кончается квартал, у бухгалтеров начинается горячая пора, необходимо и то успеть сделать и это. И начинается все с банковской выписки, загруженной с помощью программы синхронизации с банком. Надо же с помощью выписки посмотреть общую картину предприятия, сделать прогноз, оценить если что, "масштабы бедствия". Но выписка не идет с банком...

Разработчики 1С нам конечно очень помогли, предоставив программу синхронизации с банком.

Сервис 1С:ДиректБанк позволяет отправлять платежи в банк и получать выписки по расчетным счетам прямо из программ 1С, без переключения в систему Клиент-Банк. Теперь можно работать со всеми счетами, открытыми в разных банках, в едином окне программы 1С. С сервисом 1С:ДиректБанк операции с банком будут надежно защищены как со стороны программы 1С, так и со стороны банка".

Но программа часто не знает на какие счета сделать проводку, отнести тот или иной платеж. Результатом является то, что часть платежей оказываются не проведенными. На первый взгляд все платежи находятся в статусе "проведен", зеленые крыжики на всех документах стоят. А итоговый остаток по загруженной выписке не идет с остатком по банку.

И если начать проверять каждую на проведение по счетам по кнопке

выясняется что проводки в некоторых платежах просто отсутствуют. Сколько понадобится времени, чтобы проверить каждый платеж, сказать трудно. А если таких не проведенных документов достаточно много, ведь каждый день мы не сводим "концы с концами", как-то не хочется заниматься такой рутиной.

Тогда прибегаем к "принудительному" проведению платежей, это позволит нам увидеть уже на счетах в оборотной ведомости, что у нас не так, куда программа разнесла не понятные для нее платежи. И легко поправить ситуацию, исправить так, как нам нужно, чтобы платежки разнеслись правильно.

Порядок действий следующий:

Заходим в банковскую выписку, только что загруженную из банка, выделяем весь период (загруженный) на обработку:

  • зажимаем клавишу Shift и стрелочкой вниз отмечаем желтым цветом весь период
  • заходим по функционалу "Еще", находим в меню "Отменить проведение"
  • ждем, когда программа отменит все проведенные платежи
  • опять по функционалу "Еще", находим в меню "Провести"
  • ждем пока все платежи станут проведенными, т.е. отмеченными зеленой галочкой.

В период обработки программа покажет все некорректные платежки, исправляем их, т.е. вводим в них те счета баланса, на которых они должны стоять. И видим, наш остаток чудесным образом совпадает с остатком в оригинальной выписке из банка.

По времени такая обработка занимает минут 5-10, в зависимости от объема загружаемой выписки. Это в разы быстрее и легче, чем сравнивать каждую платежку с оригинальной выпиской из банка.

Так что если не идет выписка по банку 1С 8.3, смело пользуемся выше описанной обработкой.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждого 1 и 15 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO IdeaPad

Подробно: ibook.pro/konkurs

LENOVO IdeaPad Intel Core i3-5, 8ГБ DDR4, SSD, Windows 10

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение